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关于2021年财政预算调整(草案)的报告

关于2021年财政预算调整(草案)的报告

——2021年11月26日在丹凤县第十八届

人大常委会第三十八次会议上

丹凤县财政局  徐革新

 

主任,各位副主任,各位委员:

为进一步落实全县国民经济和社会发展目标任务,根据《预算法》和《人大常委会监督法》有关规定,结合政府债券分类管理要求,按照“统筹兼顾,收支平衡”的原则,现需对我县2021年财政预算在县十八届人大五次会议批准的基础上做进一步优化和调整。受县政府委托,现将2021年财政预算调整(草案)情况报告如下,请予审议。

    一,一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整

1,上级补助收入调整

1)一般性转移支付收入情况。根据省市结算文件,2021年我县新增各类财力性转移支付补助(含返还性收入)6500万元,与年初预算提前打入财力6500万元相持平,故对一般性转移支付收入不再进行调整。

2)专项转移支付收入变动情况。结合省市专款下达情况,预计到年底上级专款增加45805万元,加上列入年初预算提前告知专款92687万元,预计全年上级专项转移支付收入达到138492万元。

2,债务转贷收入调整

根据商财办预〔2021〕239号,307号文件,调整增加地方政府一般债券转贷收入27062万元,其中:新增一般债券8168万元,再融资一般债券18894万元。

3,调入资金收入调整

今年以来,受宏观经济下行压力影响,上级转移支付增量减少,加之国家取消一次性抗疫特别国债和特殊转移支付补助,导致全县财力规模严重下降,根据《预算法》和《预算法实施条例》相关规定,为弥补一般公共预算收支缺口,调整增加政府性基金调入收入5000万元。

以上三项共计调增收入预算77867万元,调整后一般公共预算总收入达到304427万元。

(二)支出预算调整

县十八届人大五次会议批准我县一般公共预算总支出为226560万元,按照现行财政体制计算,本次我县一般公共预算收入增加77867万元,相应调整增加2021年一般公共预算支出77867万元,调整后一般公共预算总支出达到304427万元(详见附表一)。

本次调整增加我县2021年一般公共预算支出77867万元,其中:上级专项转移支付支出45805万元,县本级预算支出13168万元,地方政府一般债券还本支出18894万元(再融资债券)。按照“保工资,保运转,保基本民生”的原则,统筹兼顾重点支出需求,对县本级预算支出进行调整。具体调整意见如下(详见附表二)

1,调整增加人员经费支出1314万元。主要用于补发2019年度教师奖励性补贴。

2,调整增加民生事业发展专项支出1692万元。其中:新冠肺炎疫情防控及物资储备420万元,非贫困村人居环境综合整治资金941万元,防返贫致贫基金138万元,城区公厕提升改造193万元。

3,调整增加重点项目支出1994万元。其中:西小路一期项目建设900万元,公益性公墓及殡仪馆建设554万元,鱼岭水寨项目移民拆迁安置补偿540万元。

4,调整增加一般债券资金安排的支出8168万元。按照商财办预〔2021〕239号,307号文件,主要安排新建丹凤高级中学建设项目8076万元,支持保障小型水库安全运行92万元。

(三)财政收支平衡情况

上述收支预算调整后,2021年我县地方本级收入16270万元,上级补助收入256095万元(返还性收入2439万元,一般性转移支付收入115164万元,专项转移支付收入138492万元),地方政府债券转贷资金收入27062万元,调入资金收入5000万元,一般公共预算收入总计304427万元。减去专项上解支出3693万元,地方政府一般债务还本支出21322万元(含再融资债券18894万元),财政实际安排一般公共预算支出279412万元,收支平衡。

二,政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整

1.本级政府性基金收入调整。根据基金收入执行进度,经预测,调整增加本级政府性基金预算收入18959万元(详见附表三),调整后2021年本级政府性基金预算收入为32465万元,其中:农业土地开发资金收入增加39万元;国有土地使用权出让收入增加18549万元;城市基础设施配套费收入增加327万元;污水处理费收入增加44万元。

2.政府性基金补助收入变动情况。根据目前上级基金专款到位情况,预计年底上级基金专款减少119万元,预计全年政府性基金补助收入378万元。

3.债务收入调整。根据商财办预〔2021〕196号,240号,308号及专项债券发行计划,调整增加2021年专项债券资金收入35900万元。

以上三项共计调增政府性基金收入预算54740万元,调整后政府性基金预算总收入达到68743万元。

(二)支出预算调整

县十八届人大五次会议批准我县政府性基金预算总支出为14003万元,按照现行财政体制计算,我县政府性基金预算收入增加54740万元,相应调整增加2021年政府性基金预算支出54740万元,调整后政府性基金预算总支出达到68743万元。

本次调整增加我县2021年政府性基金预算支出54740万元,其中:上级基金专款支出-119万元,县本级预算支出49426万元,上解支出433万元,调出资金5000万元。县本级预算支出重点用于征地拆迁补偿,按规定计提的各项基金及政府专项债券资金安排的支出。具体调整意见如下(详见附表四):

1)调整增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出13041万元。其中:征地拆迁补偿支出增加9072万元,主要用于丹宁高速征地拆迁补偿,陕西丹凤葡萄酒有限公司第二期土地补偿,江南片区路网基础设施建设项目,丹凤县职业技术教育培训中心改扩建项目,丹凤县“两院一馆”及游客中心等项目;土地开发支出增加1186万元;城市建设支出增加960万元,主要用于商镇老君雨污水分流提升改造工程项目;补助被征地农民支出增加497万元;土地出让业务支出增加638万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加688万元,主要用于上缴税收及10%的市级分享收入。

2)调整增加农业土地开发资金安排的支出114万元。

3)调整增加城市基础设施配套费安排的支出327万元,主要用于车站南路路网,迎宾大道西延等城市市政公用设施建设等支出。

4)调整增加污水处理费安排的支出44万元,主要用于县城污水处理设施的建设,运行和污水处理。

5)调整增加专项债券安排的支出35900万元,按照商财办预〔2021〕196号,240号,308号及专项债券发行计划,主要安排用于丹凤县食用菌产业冷链物流项目1000万元,丹凤县青峰水库工程6000万元,棣花产业融合示范园建设项目4000万元,丹凤县老年养护院建设项目1800万元,丹凤县现代材料产业园标准化厂房及基础设施建设项目4000万元,丹凤县棣花旅游景区停车场建设二期项目5000万元,丹凤县“两馆一院”建设项目4100万元,丹凤县棣花文化旅游景区三期基础设施项目5000万元,丹凤县中医医院迁建项目5000万元。

(三)政府性基金预算平衡情况

上述收支预算调整后,2021年我县本级政府性基金收入32465万元,上级政府性基金补助收入378万元,专项债券资金收入35900万元,政府性基金预算收入总计68743万元。减去专项上解支出433万元,专项债务还本支出941万元,调出资金5000万元,财政实际安排政府性基金预算支出62369万元,收支平衡。

主任,各位副主任,各位委员,我县2021年面临的财政形势十分严峻,收支矛盾异常突出。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和建党100周年讲话精神,严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,坚持依法理财,持续优化支出结构,狠抓增收节支,统筹资金调度,确保预算调整方案圆满完成。


附件:丹凤县2021年预算收支调整表

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